【天天新要闻】工银瑞信大和日经225ETFQDII净值下跌2.07% 请保持关注

来源：互联网时间：2023-05-26 15:41:04

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金融界基金09月08日讯工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金09月07日下跌1.42%，现价0.762元，成交14.38万元。当前本基金场外净值为0.7622元，环比上个交易日下跌2.07%，场内价格溢价率为-0.03%。

最新报告期内，本基金收益率为-25.64%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.68%，近3个月本基金净值下跌5.59%，近6月本基金净值下跌4.08%，近1年本基金净值下跌23.43%，成立以来本基金累计净值为0.7622元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-23.78%。

我要购买：工银瑞信大和日经225ETF(QDII)（159866）

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